Samenvatting
De op 4 november 2021 vastgestelde begroting toonde een voordelig saldo van € 737.000 (inclusief de 1e begrotingswijziging). Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2022 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 598.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 139.000 voordelig.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 3.721.000 voordelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 3.860.000 voordelig. Zie onderstaande tabel.
In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:
- | Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders | - 493.000 |
|---|---|---|
- | Kabels en leidingen | - 100.000 |
- | Natuurlijk groen | - 114.000 |
- | Noodfonds energiearmoede en hogere inflatie | - 100.000 |
- | Bijdrage doelgroepenvervoer DRAN | + 174.000 |
- | Sociaal domein | + 479.000 |
- | Afval | + 219.000 |
- | Opbrengst toeristenbelasting | + 103.000 |
- | Algemene uitkering | + 2.639.000 |
- | Kosten bedrijfsvoering | + 616.000 |
- | Overige mutaties | + 298.000 |
Totaal | + 3.721.000 |
Coronavirus
De coronamaatregelen zijn op dit moment beëindigd. Het is nog onduidelijk wat het na-ijleffect van deze maatregelen voor onze gemeente betekent. Uit de media valt te vernemen dat er mogelijk een groter beroep op jeugdhulp wordt gedaan en het aantal faillissementen zal toenemen. We kunnen nu de financiële gevolgen hiervan en de eventuele compensatie van het rijk niet inschatten.
Opvang vluchtelingen Oekraïne
De coördinatie van de problematiek rondom opvang vluchtelingen Oekraïne heeft afgelopen periode grote gevolgen gehad voor organisatie en inzet van de crisisbeheersing. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. De rijksuitkering ramen we voor dit jaar op € 4,8 miljoen. Dit bedrag ramen we ook bij aan de uitgavenkant. We verwachten dat we met de rijksuitkering uitkomen.
Personele ontwikkelingen
Op dit moment is de arbeidsmarkt krap. Het is daarom van belang om medewerkers te blijven binden en boeien. Ook merken we dat het door de krappe arbeidsmarkt moeilijk is om nieuwe medewerkers te vinden. Er is schaarste in vele vakdisciplines. Daardoor merken we dat we onze wervingsstrategieën aan moeten passen. Daarvoor hebben we ook extra tijd en geld nodig. Tijd om een goede aanpak en de juiste strategie te bedenken. Middelen om andere/extra wervingsmethoden in te zetten wanneer dat noodzakelijk is. En om door te pakken met arbeidsmarktcommunicatie voor de lange termijn. De extra aandacht die werving en selectie vraagt, vraagt ook extra inzet van de organisatie. Juist bij moeilijk in te vullen vacatures zorgt dit voor extra werkdruk. Omdat de werkzaamheden opgevangen moeten worden zolang de vacature nog niet gevuld is. Maar ook omdat het een aantal maanden duurt voordat een nieuwe collega volledig op sterkte meedraait. Het is in dit soort gevallen goed om onszelf af te vragen of onze ambities nog reëel zijn of dat we onze ambities bij moeten stellen.
Prijsstijgingen (inflatie en energie)
Diverse oorzaken, zoals het tekort aan grondstoffen, groeiende economie, conflict tussen Rusland en Oekraïne leiden sinds enige tijd tot een hogere inflatie dan die we gewend zijn. Deze hogere inflatie heeft mogelijk financiële gevolgen. In deze najaarsnota hebben we een paar begrotingsposten aangepast. Voor sommige begrotingsposten zijn prijsafspraken gemaakt. Vooralsnog volgen we de ontwikkelingen en zullen zo nodig bij de jaarrekening nader hierover informeren.
We stellen een noodfonds van € 100.000 in om inwoners extra steun te bieden vanwege energiearmoede en hogere inflatie.
Hieronder staat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2022.
Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | Bedrag | ||
Primaire begroting | 78 | V | |
Wijzigingen tot Voorjaarsnota | 659 | V | |
Voorjaarsnota 2022 | -598 | N | |
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2022 | 139 | V | |
Najaarsnota 2022 | |||
> | verwerkte besluitvorming | - | V |
> | overige ontwikkelingen | 3.721 | V |
3.721 | V | ||
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2022 | 3.860 | V | |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota. Hierbij betekent VJN: voorjaarsnota en NJN: najaarsnota.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting | Begroting | Mutaties | Mutaties | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Primair | na VJN | tot NJN | NJN | na NJN | |
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Inwoner | -37.400 | -38.275 | -2.294 | -1.670 | -42.240 |
Onze buurt | -13.945 | -14.784 | -433 | 277 | -14.940 |
Onze gemeente | -5.804 | -6.468 | -1.494 | -750 | -8.712 |
Ons geld | 66.248 | 68.624 | -110 | 5.128 | 73.642 |
Overhead | -9.893 | -9.830 | -24 | 736 | -9.118 |
Saldo rekening baten en lasten | -794 | -733 | -4.355 | 3.721 | -1.367 |
Toevoeging aan reserves | -358 | -358 | -1.558 | 0 | -1.916 |
Onttrekking aan reserves | 1.230 | 1.230 | 5.913 | 0 | 7.143 |
Resultaat rekening baten en lasten | 78 | 139 | 0 | 3.721 | 3.860 |
In deze Najaarsnota 2022 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2023. Als de werkzaamheden in 2022 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2023 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2022 en kunnen we in 2023 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.